事業活動に伴って発生する会計取引をデイリーに認識してシステムに入力します。

• 入出金取引、振替取引等

会計取引情報に基づき下記決算書類を作成いたします。

• 貸借対照表
• 損益計算書
• キャッシュフロー計算書
• 販売管理費明細書
• 仕訳帳
• 総勘定元帳

貴社が迅速な経営判断を行なえるように、支店、営業所、部門等の最適な損益管理単位で下記の経営管理データを作成いたします。

• 損益予実算管理表
• 販売管理費予実算管理表
• 部門別・商品別損益予実算管理表

貴社での事業活動により生じる支払い手続き、請求代金の回収に伴う消し込み処理など一元的に処理し、銀行口座管理や会計帳簿の作成まで行います。

• 銀行口座別残高一覧表の作成
• 出納帳の作成

各種証憑や仕入管理システムに基づき支払い金額を確定し、貴社の取引先や仕入先に銀行振込により支払いを行います。

• 小口、旅費精算
• 経費・仕入代金振込
• 給与・賞与振込
• 証憑書類の照合、精査

貴社より取得した請求データと銀行より取得した入金データとを突き合せることで売上代金の回収管理を行います。

• 振込入金の引当て業務

納品受付・検収データに基づく買掛金計上から請求データとの突き合せ・買掛金残高の確定・仕入先への支払いまで代行いたします。

• 買掛金残高管理（仕入先への残高確認まで含みます）
• 請求データと買掛金データの突き合せ